P/E шок!

2022-11-11 17:02:50 Поправка: в пенсионный фонд.

Фонд канадских пенсионеров из Онтарио был крупным инвестором ныне лопнувшей криптобиржи FTX.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-28 13:40:26 Переворот на QE

Банк Англии объявил о крупной интервенции на рынке ценных бумаг: начиная с сегодняшнего дня он «временно» будет скупать долгосрочные государственные облигации Великобритании, «чтобы восстановить упорядоченные рыночные условия».

Ну что ж. Вынужденный процесс QE по аналогии с 2018 годом стартовал. Закрыл пока половину шорта, поскольку остальным ЦБ потребуется обвал покрупнее, чтобы перевернуться.

Помните что рынок начнет отыгрывать разворот на QE сильно заранее хватаясь за любой намек.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-27 18:01:11 @peshock Открыть/Комментировать

2022-09-22 01:28:06 Ну что я вам сказал?

Продолжаю прошлый пост. Когда миньоны Пауэла озвучили таргет по ставке в 5%, то все buy the dipper'ы хорошенько наложили в штаны.

Сейчас будет великий исход из крипты. А отчет по инфле за сентябрь, если он будет негативным, отправит Эфир на 400$.

Но Байден сейчас так люто сливает SPR, что я допускаю позитив на следующем отчете, который позволит рынку еще немного подышать перед смертью.

В любом случае затяжная шорт позиция по Эфиру это то во что я сейчас также верю, как в шорт по AMD, Apple и нефтянке в середине февраля 2020.

Если кто не в курсе у меня ОКР на тему чистых ручек (постоянное мытье рук с мылом + обработка спиртом еще до Ковида).

И так вышло что я еще в январе зацепил тему Ковида по работе (тогда он раскручивался в Китае). Я сразу пошел пилить сервис с разнообразной статистикой на тему заражения, сделал канал, потому что хотелось обсуждать тему. Прикупил рекламы. Со многими из вас мы тогда и познакомились.

Сидел в китайских соцсетях (пробиться туда, кстати, та еще задача). Очень переживал, поскольку у меня долгое время был хронический бронхит (всего года 4 назад удалось побороть). В общем готовился ложиться под ИВЛ. По итогу, кстати, почти на этот ИВЛ и попал.

И в общем моя лютая экспертиза на тот момент по Ковиду (из-за того самого ОКР) дала мне дорогу к шортам, которые по итогу так жирно зашли, что дали мне 25% от суммы, за которую я потом летом купил трешку в Москве.

Вот знаете, ребята. Сейчас у меня ровно те же ощущение. Мое лютое погружение в украинский военный конфликт + некоторое понимание того куда благодаря нему движется мировая экономика простимулировал меня открывать шорт по Эфиру от $1.8к и держать до упора.

Ощущения ровно те же что и во время Ковида. Причем когда я в феврале об этом всем говорил и предупреждал абсолютный все собеседники считали меня поехавшим дурачком.

В общем некая ностальгия. Решил с вами поделиться. Все же хорошая спекулятивная торговля это как быть ведущим футболистом в финале лиги чемпионов. Запоминаешь свои эмоции, действия. Воспоминания на всю жизнь отпечатываются.

Главное с этим не заигрываться и не стать дерганным шизиком как Вася.

P.S. Много вопросов в комментах о том где я шорчу. OKX - вот тут. Это сейчас топ-1 китайская биржа для россиян. Binance слился и начал жестко прессовать тех у кого российский паспорт. А вот OKX - это очень крутая площадка. Я прямо в восторге от них. Огромный набор инструментов, отличная ликвидность, удобный интерфейс. Плюс у меня там товарищ работает и говорит что по бизнесу у них все ровно.

Но, естественно, стоит помнить что крипторынок это такая штука, где скамануть и развалиться в любой момент может кто угодно и когда угодно. Примеров тому масса. Так что все на ваш страх и риск. Я этот риск понимаю. Но биржу реально выбирал долго и потратил оч много времени на это.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-20 19:26:06 Криптаны безосновательно позитивны

Шорчу Эфир сразу с момента выхода неожиданного отчета по инфляции в США

Шорт продолжаю держать. И в процессе зеленой зоны даже увеличил плечо.

С учетом выходящей информации об инфляции в Германии, Евросоюзе и особенно ее PPI части я вообще не понимаю на чем Эфир держится там, где он держится.

Это абсолютный разгром прошлой монетарной политики. ФРС не выполняет своих же обязательств по QT. Всем западным ЦБ поставлен шах и мат.

Надо продолжать лить SPR, а он:
1. Конечен.
2. Потребует балансировки рано или поздно. Значит американцам необходимо будет больше энергии отправлять на внутренний рынок и, как вы можете догадаться, они к весне осушат Европу с энергетической точки зрения.

Ничего из этого кроме госпереворота в РФ, а еще желательно в Иране, не позволит переключить монетарную политику ФРС, ЕЦБ и прочих.

Единственный позитивный сигнал за последний цикл отчетности это тот факт, что в Британии инфляция в этом месяце замедлилась на 0.2%. Но с имеющимися глобальными европейскими вводными больше похоже что они ее чисто подрисовали.

Когда все ждали QE буквально с минуты на минуту, то Эфир по $1.8к выглядел логично. Сейчас же и 1к$ за него выглядят устрашающей переоцененностью. Макростатистика возвращается к уровня марта 2020. А значит и Эфир может разом обрушиться до $400.

Я, к слову, не шортил с марта 2020 года. Не люблю это дело, поскольку слишком рискованно и мало отношения имеет к инвестированию, но на такой возможности грех этого не сделать.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-17 00:41:55 Про допуск нерезидентов к торгам рос бумагами

Тема животрепещущая, поскольку любое ее упоминание заканчивается возгласами из пазика либералов: «ко-ко, обманули как с дивами Газпрома, ко-ко деньги можно держать только в Амурике». Но рынок почему-то только растет.
Видимо теперь либералы объясняют это как хитрую стратегию многоходовочника по дальнейшему заманиваю «ватников» в западню, где он их всех разом накроет медным тазом. Кстати, либералы изложите в комментах, пожалст, актуальную повестку.

В общем спекуляции, истерики и ничего по сути. А мне как человеку вложившему денюжку в российский рынок и планирующий еще это сделать, хочется понять что там на самом деле происходит.

Дальше будет мое субъективное мнение на основе публичной информации.

1. Держать вечно закрытым рынок вообще ото всех невозможно. С дружественными странами надо партнериться и в том числе давать работать рынку капитала. Так что особых вариантов у ЦБ тут и не было.

2. Момент допуска этих самых дружественных нерезидентов постоянно откладывался. Тут думаю причины как в сумбуре всего происходящего, так возможно и в инсайдерской торговле. Когда ЦБ «припугивает», а свои люди шортят, откупают дно. Ну в общем все как у белых людей.

Сначала переносили самое событие, а потом и вовсе придумали список из 53 компаний, из которых пока не выпускают. Видимо щупают, смотрят. Кто окажется паршивой овцой и станет прокси сливным бачком уже для недружественных нерезов.
В списке тех компаний, которые не попали в защищенный список были Сбер, ФосАгро, Лукойл. Никто не провалился. Видимо процесс под строгим контролем ЦБ.

Резюме:
Пока маловероятно, что нерезам дадут такое окошко. Это в любом случае хороший рычаг для возврата заблокированного ЗВР.
Объем владения дружественных нерезов был крошечным по сравнению с недружественными. Любые заливы в рынок будут моментально видны и вероятно в частном порядке заблокированы.

Так что на текущий момент, лично для меня, это инициатива не выглядит как несущая риски для инвестора-физика в рос рынок.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-17 00:05:24 Вот вам музыкальное сопровождение Открыть/Комментировать

2022-09-17 00:02:39 Такой вот маркер поворота на Восток финансовых рынков

Под минус Тимати зачитываем:
Где главные рынки? У нас в Азии.
Где лучшие пузыри? У нас в Азии.

Представить такое лет 20 назад было просто невозможно.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-16 23:49:58 Performance секторов акций США (сначала года):

1. Energy +31.9%
2. Utilities +6.1%
3. Consumer Defensive -6.2%
4. Industrials -11.5%
5. Financial -12.0%
6. Healthcare -12.1%
7. Materials -12.7%
8. Real Estate -18.0%
9. Consumer Cyclical -22.9%
10. Technology -26.5%
11. Communications -28.0%

Вот так выглядит отличный рецепт опустошительной стагфляции. Причем с учетом упертого пампа зеленки вероятно все закончится не депрессией с обрушением всего и сокращением потребления энергии, а увеличением разрыва между секторами. Когда условно недвижка, финансовый рынок и промышленность пробивают очередное дно, а нефтянка стоит или даже растет.

К слову, нефть сливаемая из страт резерва и отправляемая в Европу по бешеным ценам это единственное вместе с СПГ что сейчас дает рост ВВП США.

@peshock Открыть/Комментировать

2022-09-14 02:02:36 Так что структурные проблемы будут решаться, вероятно, по мере обрушения своего долгового рынка. Поскольку пролегают они исключительно в плоскости договоров.

И вот когда до болевой точки в ипотеке и корп долге доберутся, тогда Пауэл включит станок в 3 смены на спасение этого самого долгового рынка. От чего рынок может расти по 1-2% в день много дней подряд.

Происходящие сейчас события в ФРС и инфляцией в экономика это лишь пружина, которые сжимают немного сильнее, чем ожидал рынок.

Мне кажется в финансовой сфере сейчас нет человека, который бы верил, что ФРС в ближайшее время не врубит QE. От того и такие цены на активы при таких абсолютно траурных показателях в макроэкономике.

@peshock Открыть/Комментировать