Думай и богатей☝️

2021-04-17 09:28:27 Добрый вечер господа инвесторы!
Делюсь идеями по своим покупкам акций рисковой но перспективной компании
​​ Virgin Galactic
У компании прибыль отсутствует, она пока не умеет и не может зарабатывать деньги, тогда сразу задаëм вопрос, зачем инвестировать в эту компанию? Будет ли компания зарабатывать прибыль? Если да, то будет ли этот бизнес маржинальный и рентабельный?
Один космический полёт примерно будет приносить $1,5 млн выручки из расчета 250т.₽ с человека на 6 мест. В год от одного космодрома выручки может быть до $600 млн, если компания конечно достигнет своих целей. Огромная сумма для компании с активами менее $1 млрд. Будут ли эти полеты маржинальны? Один полёт — это как минимум зарплата, тех. обслуживание (куда входит установка нового двигателя стоимостью в 250т.$) и др. Но все равно получается, что бизнес будет высокомаржинальным. Про рентабельность вообще говорить не приходится, рентабельность активов и капитала в таком случае может достичь в первый год полетов с одного космодрома 60-80%. У компании практически нет конкурентов, так ещё она собирается провести диверсификацию по регионам. NASA активно участвует в развитии компании. Космическое ведомство заинтересовано в успехе Virgin.

Я считаю, что купив акции этой компании, инвестор рассчитывает на реализацию планов компании, запуск космических полетов с первыми пассажирами-клиентами. Если у компании все получается без печальных последствий, то можно увидеть многократный рост капитализации уже в конце 2021 года.

Эта компания — очень большой риск, но я думаю поучаствовать в данном бизнесе небольшой долей от портфеля (до 2%) с покупкой по $20-25, с целью получения многократной доходности. Тем более сейчас проходят инсайдерские сделки на продажу, вполне можно увидеть цены по нижней границе в $20 за акцию. Открыть/Комментировать

2021-04-15 17:13:02 https://telegra.ph/5-sovetov-kak-vyzhit-torguya-na-novostyah-Forex-04-15 Открыть/Комментировать

2021-04-15 15:25:04 Добрый вечер господа инвесторы!
Делюсь идеями по своим покупкам акций рисковой но перспективной компании
​​ Virgin Galactic
У компании прибыль отсутствует, она пока не умеет и не может зарабатывать деньги, тогда сразу задаëм вопрос, зачем инвестировать в эту компанию? Будет ли компания зарабатывать прибыль? Если да, то будет ли этот бизнес маржинальный и рентабельный?
Один космический полёт примерно будет приносить $1,5 млн выручки из расчета 250т.₽ с человека на 6 мест. В год от одного космодрома выручки может быть до $600 млн, если компания конечно достигнет своих целей. Огромная сумма для компании с активами менее $1 млрд. Будут ли эти полеты маржинальны? Один полёт — это как минимум зарплата, тех. обслуживание (куда входит установка нового двигателя стоимостью в 250т.$) и др. Но все равно получается, что бизнес будет высокомаржинальным. Про рентабельность вообще говорить не приходится, рентабельность активов и капитала в таком случае может достичь в первый год полетов с одного космодрома 60-80%. У компании практически нет конкурентов, так ещё она собирается провести диверсификацию по регионам. NASA активно участвует в развитии компании. Космическое ведомство заинтересовано в успехе Virgin.

Я считаю, что купив акции этой компании, инвестор рассчитывает на реализацию планов компании, запуск космических полетов с первыми пассажирами-клиентами. Если у компании все получается без печальных последствий, то можно увидеть многократный рост капитализации уже в конце 2021 года.

Эта компания — очень большой риск, но я думаю поучаствовать в данном бизнесе небольшой долей от портфеля (до 2%) с покупкой по $20-25, с целью получения многократной доходности. Тем более сейчас проходят инсайдерские сделки на продажу, вполне можно увидеть цены по нижней границе в $20 за акцию. Открыть/Комментировать

2021-04-12 08:39:38 Краткий обзор голубых фишек российского рынка на текущий момент

Сегодня кратко разберём сразу 4 компании российского рынка

Сбербанк

Стоимость акций находится около исторических максимумов. Еще в 2019 году Сбербанк ставил цель выйти на чистую прибыль в 1 трлн. рублей, но коронавирус и снижение ставки спутали все планы. По прогнозам аналитиков чистая прибыль компании в 2021 году будет на уровне 2019 года, а дивиденды останутся 18,7 руб/акц. (6,5% див. доходность)

Роснефть

Как у Сбербанка, цена акций Роснефти штурмует исторические максимумы. В этом ей оказывает поддержку дорогая нефть, особенно в переводе на рубли, программа обратного выкупа акций, лояльное отношение со стороны государства (отмена льгот коснулась Роснефть меньше остальных) и развитие новых проектов. По текущему показателю P/Е компания выглядит дорого, однако форвардный показатель находится на среднерыночных значениях. Дивиденды в следующие 12 мес. ожидаются на уровне 19,89 руб. (3,5% див. доходность).

Газпром

Над Газпромом сохраняется негативный фон по поводу санкций и т.п. Компания пострадала от сокращения спроса в 2020 году. Однако, цены на газ в Европе за последнее время выросли почти в 2 раза, запасы в хранилищах падают, а добыча в США восстанавливается медленно. Поэтому, в 2021 году некоторые аналитики ожидают, что компания улучшит свои результаты по сравнению с 2019 годом. В следующие 12 мес. див. доходность акций по прогнозам составит 3,57% (8,29 руб/акц)

ГМК Норильский Никель

В 2020 году на компанию, помимо сокращения спроса, обрушилась череда аварий, которая создала токсичный сентимент вокруг компании. Несмотря на рост цен корзины металлов Норильского Никеля цена акций находится на уровне начала 2020 года. Да, затопление двух крупных рудников – действительно негатив по компании, однако, по последним данным полный возврат мощностей произойдет в начале апреля 2021 года. Более того, НН может выплатить специальные дивиденды в ближайший год. С их учетом дивиденды составят 3582 руб/акц (15,3% див. доход). Открыть/Комментировать

2021-04-10 17:13:16 Пост на важную тему

Я много говорю про фонды и про диверсификацию портфеля с помощью данного инструмента. Но какие фонды брать и какие фонды держу лично я?

Начну с того, что фонды это отличнейший инструмент не просто для диверсификации рисков, но и для пассивного заработка на бирже без лишних движений и нервов.

Чтобы вы понимали, даже великий инвестор Джон Богл ( основатель и бывший генеральный директор Vanguard Group - крупнейшая инвестиционная компания в мире ) написал книгу, в которой говорит, что для грамотного инвестирования надо снижать издержки и инвестировать в рыночные индексы.

Если разобраться, фонды это и есть индексы. Между ними почти нет отличий и большая их часть просто повторяет тот или иной индекс.

Перейдём к делу - в данный момент я держу 8,39% фондов в своем портфеле : FinEx китайского рынка, российского рынка, глобального рынка и американского рынка. Я вам говорил, что в течение полугода-года я буду увеличивать долю фондов, причём принял решение, что половина портфеля будет в них. Основной упор я сделаю на глобальный рынок, он лучше держит удар при падениях и также добавлю s&p 500 от Тинькова и европейский рынок.

Для чего мне это надо?
•сильнейшая диверсификация рисков
•стабильный рост на те %, которые меня устраивают при моих объёмах
•меньшая волатильность

Повторять за мной или нет - право ваше, это не инвестиционная рекомендация. Остальная часть портфеля у меня будет состоять из среднерисковых активов с хорошими дивидендами.

Спасибо за внимание, надеюсь, что пост был для вас полезным. Открыть/Комментировать

2021-04-09 18:34:05 ​Что происходит с рынком и чего можно ожидать, разбираемся

S&P 500 пробивает свои максимумы и пытается удержаться на 4.100 пунктах, рост вызван многими факторами, как минимум снижением % ставки по государственным облигациям США 10/30 летних в течение этой недели

Индекс VIX находится ниже годовых минимумов, это говорит нам о том, что волатильность на рынке в данный момент утихла

Но с другой стороны идёт рост одного из важных показателей - индекса страха и жадности, который в течение марта поднялся с 30 с копейками до 54 в данный момент. Пока что это не страшно, но с его ростом увеличивается шанс очередной мини коррекции

NASDAQ 100 до сих пор не оклемался от февральского падения

Что же будет дальше? Мой вариант :

Я предполагаю, что мы будем расти с небольшими откатами, так как в этом состоит суть рынка. Роста без падения не бывает, как карьерного, как и биржевого. Мы пока не находимся под сильным давлением индекса «страха и жадности», нам есть куда его двигать, поэтому он не сможет остановить подъем. Волатильность также не является плохим фактором, но настораживает, поэтому и будут случаться откаты, чтобы восстанавливать гармонию и баланс. Nasdaq в скором времени восстановится, по крайней мере я так думаю. Большое количество хайпа вокруг него и всего 1 новости хватит, чтобы толкнуть весь индекс вверх. А гособлигации надеюсь, что помогут нам и продолжат своё падение, чтобы облегчить рост

Но это только лишь мои мысли, а не инвестиционная рекомендация! Открыть/Комментировать

2021-04-09 18:15:06 ​​ АФК Система — один из крупнейших частных инвесторов в экономику России с уникальным портфелем активов в разных секторах. Что же такое АФК Система? Владеет компаниями: МТС 50,0177%; OZON 33,1%; Эталон 25,6%; Серёжа 98,4%; Система-Био Тех 99%, Медси 96,9%, Alium 24,9% и Синтез 56,2% (медицина); АгроСтепь 84,63%; Cosmos отель 100% (17 отелей); Concept 42,9% (ритейл); Бизнес-Недвижимость 100%; БЭСК 91% (электроэн.); РТИ 87% и Ситроникс 100% (высокие технологии); Элемент 50% (электроника); East-West 100% (европейский банк). Пока будете читать обзор, представьте, что все эти компании торгуются на бирже и у вас есть возможность собрать такой портфель — купили бы их?

Результаты 2020:
Выручка выросла на 5,7%, до 691,6 млрд₽, этот рост обеспечен за счет повышению доходов ключевых активов: МТС из-за увеличения мобильной сервисной выручки и сильной динамике в новых сегментах бизнеса; Серёжа из-за увеличения объемов реализации бумажной упаковки и пиломатериалов и роста цен на фанеру и пиломатериалы; АгроСтепь из-за увеличения выручки во всех ключевых сегментах; Медси из-за роста среднего чека в связи с оказанием услуг по диагностике и лечению COVID.
Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 5,5% до 236,3 млрд₽. Чистая прибыль составила 10,22 млрд₽, снизившись на 64,3%. Скорректированный показатель чистой прибыли упал ещё сильнее — на 70%. На динамику прибыли повлияли результаты продажи 100% акций «Лидер Инвеста» и его деконсолидации, публичного размещения 18,3% акций Детского Мира деконсолидации и дальнейшей реклассификации оставшегося пакета (33,4%) как инвестиции в ассоциированную компанию в 2019 году.
Капитальные затраты увеличились на 8,6% и составили 127,8 млрд₽. Рост произошёл в результате увеличения инвестиций МТС в развитие сети и под влиянием валютной составляющей капитальных затрат на фоне ослабления курса рубля, а также в связи с расширением и модернизацией мощностей в компании Серёжа.

В декабре 2020 года АФК Система объявила о продлении программы выкупа акций до 31 декабря 2021 года. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации Программы, не должно было превышать 300 млн. На 8 апреля 2021 года выкуплено 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд₽.

5-летняя динамика результатов:
Выручка за 5 лет выросла на 1,9%, OIBDA на 34%, операционная прибыль на 58,45%, чистая прибыль сократилась на 11%, EPS сократилось на 70%. Капитал при этом сократился на 65%, а чистый долг вырос на 70%. Капитализация за 5 лет выросла на 67,5% — относительно собственной динамики, компания за 5 лет очень-очень оторвалась от реальной стоимости, а на фоне падения капитала и колоссального роста чистого долга, капитализация должна быть скорректирована ещё сильнее. Относительно собственной динамики считаю, что компания переоценена примерно в 2 раза или более.

Рассмотрим другие показатели:
Интересный момент заключается в том, что в OIBDA МТС составляет более 90% от общей OIBDA АФК Система.
Обязательства составляют 93,86% от активов. Платёжеспособность компании 2,57х - на нормальном уровне. Рентабельность активов 3,08% (показатели по капиталу рассматривать нецелесообразно из-за того, что капитал сильно сокращается и составляет менее 7% от активов, капитальная стоимость акции 9₽). Свободный денежный поток впервые за 5 лет стал положительным. Окупаемость компании 8,5х, отношение капитализации к выручке 0,5х, маржинальность бизнеса 5,97%. Валовая и операционная рентабельность 52,28% и 15,82% соответственно.

В целом показатели неплохие, падающий капитал напрягает (хоть и подрос в 2020 году) и платёжеспособность может ухудшится. Обзоры по МТС и OZON я писала (ссылки выше), я не считаю данные активы привлекательными, так как Ростелеком больше подходит к моей стратегии инвестирования, нежели МТС, а OZON вообще колоссально переоценён. В итоге я не считаю покупку акций АФК Система привлекательной идеей. Предполагаю, что цена компании должна существенно просесть в течение 1-2 лет. Открыть/Комментировать

2021-04-09 10:11:01 Делюсь СВОИМИ сделками (не рекомендация )
Новая позиция: покупка Verizon (VZ) по 57.6$
Цели: 59.8$ - 50%, 62$ - 50%,
Verizon - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний, стоит купить акции на небольшой просадке и продать у 2 сильных сопротивлений. Открыть/Комментировать

2021-04-09 10:07:11 ​Очень важный пост. Он может перевернуть вашу торговую стратегию S&P 500 - один из главных американских индексов, который включает в себя 500 компаний и именно он может помочь вам в озеленении портфеля. Я знаю, что более 70% игроков на бирже - торгуют в… Открыть/Комментировать